DWSグローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月20日 | 2020年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,886,979 | 12,126,065 |
| 親投資信託受益証券 | 61,999,830,531 | 64,337,623,703 |
| 派生商品評価勘定 | 905,407,020 | － |
| 流動資産計 | 62,914,124,530 | 64,349,749,768 |
| 資産の部合計 | 62,914,124,530 | 64,349,749,768 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 271,206,776 | 527,725,069 |
| 未払収益分配金 | 140,111,153 | 137,468,313 |
| 未払解約金 | 172,789,141 | 125,993,993 |
| 未払受託者報酬 | 2,016,588 | 2,059,145 |
| 未払委託者報酬 | 70,580,555 | 72,070,126 |
| 未払利息 | 24 | 33 |
| その他未払費用 | 4,959,819 | 4,367,448 |
| 流動負債計 | 661,664,056 | 869,684,127 |
| 負債の部合計 | 661,664,056 | 869,684,127 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 70,055,576,839 | 68,734,156,768 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,803,116,365 | -5,254,091,127 |
| （分配準備積立金） | 4,496,583,091 | 4,050,159,255 |
| 元本等合計 | 62,252,460,474 | 63,480,065,641 |
| 純資産の部合計 | 62,252,460,474 | 63,480,065,641 |
| 負債・純資産合計 | 62,914,124,530 | 64,349,749,768 |
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