DWSグローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月23日 至 2019年4月22日 | 自 2019年4月23日 至 2019年10月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 2,824,208,059 | 2,162,125,841 |
| 為替差損益 | 56,877,391 | 1,680,750,047 |
| 営業収益合計 | 2,881,085,450 | 3,842,875,888 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,309 | 10,413 |
| 受託者報酬 | 16,006,278 | 14,892,119 |
| 委託者報酬 | 560,219,689 | 521,224,103 |
| その他費用 | 4,675,754 | 3,994,551 |
| 営業費用合計 | 580,907,030 | 540,121,186 |
| 全事業営業利益 | 2,300,178,420 | 3,302,754,702 |
| 当期経常利益 | 2,300,178,420 | 3,302,754,702 |
| 四半期純利益 | 2,300,178,420 | 3,302,754,702 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 10,715,981 | 62,768,216 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,132,205,735 | -6,113,888,288 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,002,089,667 | 1,047,079,426 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,002,089,667 | 1,047,079,426 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 224,987,897 | 364,176,756 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 224,987,897 | 364,176,756 |
| 分配金 | 1,012,319,217 | 904,571,709 |
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