有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年4月21日-平成30年10月22日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月21日 至 2018年4月20日 | 自 2018年4月21日 至 2018年10月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -4,262,606,724 | 981,054,397 |
| 為替差損益 | 2,464,444,020 | -2,596,644,923 |
| 営業収益合計 | -1,798,162,704 | -1,615,590,526 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 22,675 | 9,362 |
| 受託者報酬 | 22,372,517 | 19,570,372 |
| 委託者報酬 | 783,037,971 | 684,963,147 |
| その他費用 | 5,479,812 | 4,838,320 |
| 営業費用合計 | 810,912,975 | 709,381,201 |
| 全事業営業損失（△） | -2,609,075,679 | -2,324,971,727 |
| 当期経常損失（△） | -2,609,075,679 | -2,324,971,727 |
| 四半期純損失（△） | -2,609,075,679 | -2,324,971,727 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -17,146,534 | -38,976,661 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,162,748,667 | -12,186,450,727 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 801,822,612 | 1,962,140,577 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 801,822,612 | 1,962,140,577 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 565,453,901 | 297,470,319 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 565,453,901 | 297,470,319 |
| 分配金 | 2,652,720,112 | 1,402,377,252 |