DWSグローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月21日 至 2017年10月20日 | 自 2017年10月21日 至 2018年4月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 10,040,415,641 | -4,262,606,724 |
| 為替差損益 | -7,129,889,580 | 2,464,444,020 |
| 営業収益合計 | 2,910,526,061 | -1,798,162,704 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 36,255 | 22,675 |
| 受託者報酬 | 23,615,639 | 22,372,517 |
| 委託者報酬 | 826,547,386 | 783,037,971 |
| その他費用 | 5,575,131 | 5,479,812 |
| 営業費用合計 | 855,774,411 | 810,912,975 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 2,054,751,650 | -2,609,075,679 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 2,054,751,650 | -2,609,075,679 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 2,054,751,650 | -2,609,075,679 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 9,467,849 | -17,146,534 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,154,468,121 | -10,162,748,667 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 646,431,023 | 801,822,612 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 646,431,023 | 801,822,612 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 494,291,336 | 565,453,901 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 494,291,336 | 565,453,901 |
| 分配金 | 2,716,250,190 | 2,652,720,112 |
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