DWSグローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月21日 至 2017年4月20日 | 自 2017年4月21日 至 2017年10月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 5,819,312,843 | 10,040,415,641 |
| 為替差損益 | -6,125,014,032 | -7,129,889,580 |
| 営業収益合計 | -305,701,189 | 2,910,526,061 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 47,937 | 36,255 |
| 受託者報酬 | 23,646,551 | 23,615,639 |
| 委託者報酬 | 827,629,243 | 826,547,386 |
| その他費用 | 6,873,469 | 5,575,131 |
| 営業費用合計 | 858,197,200 | 855,774,411 |
| 全事業営業利益 | -1,163,898,389 | 2,054,751,650 |
| 当期経常利益 | -1,163,898,389 | 2,054,751,650 |
| 四半期純利益 | -1,163,898,389 | 2,054,751,650 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -7,869,957 | 9,467,849 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,635,641,419 | -5,154,468,121 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 530,369,693 | 646,431,023 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 530,369,693 | 646,431,023 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 803,231,186 | 494,291,336 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 803,231,186 | 494,291,336 |
| 分配金 | 2,743,653,071 | 2,716,250,190 |
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