有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月22日 至 2014年10月20日 | 自 2014年10月21日 至 2015年4月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 15,512 | 6,008 |
| 有価証券売買等損益 | 6,579,042,592 | 11,165,373,103 |
| 為替差損益 | -2,466,869,710 | -7,375,727,360 |
| 営業収益合計 | 4,112,188,394 | 3,789,651,751 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 24,116,732 | 26,012,470 |
| 委託者報酬 | 844,085,580 | 910,436,427 |
| その他費用 | 6,297,101 | 6,722,148 |
| 営業費用合計 | 874,499,413 | 943,171,045 |
| 全事業営業利益 | 3,237,688,981 | 2,846,480,706 |
| 当期経常利益 | 3,237,688,981 | 2,846,480,706 |
| 当年度純利益 | 3,237,688,981 | 2,846,480,706 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 47,406,070 | 65,547,985 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,876,181,317 | 7,767,217,150 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,586,296,396 | 1,942,942,938 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,586,296,396 | 1,942,942,938 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,051,654,384 | 1,081,423,601 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,051,654,384 | 1,081,423,601 |
| 分配金 | 2,539,492,787 | 2,751,416,225 |