有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月22日 至 2014年4月21日 | 自 2014年4月22日 至 2014年10月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 14,307 | 15,512 |
| 有価証券売買等損益 | 10,498,690,331 | 6,579,042,592 |
| 為替差損益 | -6,361,236,766 | -2,466,869,710 |
| 営業収益合計 | 4,137,467,872 | 4,112,188,394 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 23,009,675 | 24,116,732 |
| 委託者報酬 | 805,338,520 | 844,085,580 |
| その他費用 | 6,467,366 | 6,297,101 |
| 営業費用合計 | 834,815,561 | 874,499,413 |
| 全事業営業利益 | 3,302,652,311 | 3,237,688,981 |
| 当期経常利益 | 3,302,652,311 | 3,237,688,981 |
| 当年度純利益 | 3,302,652,311 | 3,237,688,981 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 48,853,608 | 47,406,070 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,690,749,181 | 6,876,181,317 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 785,858,054 | 1,586,296,396 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 785,858,054 | 1,586,296,396 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 976,199,771 | 1,051,654,384 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 976,199,771 | 1,051,654,384 |
| 分配金 | 2,493,712,174 | 2,539,492,787 |