剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第12特定期間(自 平成26年10月21日至 平成27年 4月20日)	第13特定期間(自 平成27年 4月21日至 平成27年10月20日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		65,547,985	△103,337,763
期首剰余金又は期首欠損金(△)		6,876,181,317	7,767,217,150
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,942,942,938	556,634,868
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	30,080,066
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,942,942,938	526,554,802
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,081,423,601	289,022,275
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,081,423,601	248,121,248
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	40,901,027
分配金		2,751,416,225	3,040,787,303
期末剰余金又は期末欠損金(△)		7,767,217,150	△1,821,812,456

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	3,078,000	1,830,000	102,532	5,010,532

当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

2016/01/20 9:12

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金		3,078,000
資本剰余金
資本準備金		1,830,000
資本剰余金計		1,830,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,667,982
利益剰余金計		1,667,982

(2)中間損益計算書

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#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	(平成27年4月20日現在)	(平成27年10月20日現在)
	金額(円)	金額(円)
元本	102,283,495,089	101,106,881,559
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	81,980,265,303	77,200,665,560

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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