有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年4月21日-平成30年10月22日)

(1)【投資状況】
DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)

(平成30年11月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	77,687,065,823	101.04
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△797,641,481	△1.04
合計(純資産総額)		76,889,424,342	100.00

DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし)

(平成30年11月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	16,099,714,392	100.34
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△54,019,515	△0.34
合計(純資産総額)		16,045,694,877	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)DWS グローバル公益債券マザーファンド

(平成30年11月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	フランス	1,711,029,153	1.45
	オランダ	683,469,747	0.58
	スウェーデン	334,925,075	0.28
	デンマーク	2,900,350,051	2.46
	チェコ	883,058,656	0.75
	ケイマン諸島	741,946,289	0.63
	オーストラリア	952,621,222	0.81
	韓国	1,493,732,696	1.27
	英ヴァージン諸島	1,195,775,953	1.01
	アラブ首長国連邦	3,629,800,749	3.07
	小計	14,526,709,591	12.31
社債券	アメリカ	59,101,611,717	50.07
	カナダ	2,709,727,710	2.30
	チリ	176,546,952	0.15
	ドイツ	2,897,469,316	2.45
	イタリア	3,457,118,246	2.93
	フランス	5,689,753,152	4.82
	オランダ	10,209,159,389	8.65
	スペイン	3,715,612,471	3.15
	アイルランド	2,272,010,399	1.92
	イギリス	4,036,950,269	3.42
	スウェーデン	406,481,478	0.34
	チェコ	1,007,252,056	0.85
	スロバキア	816,144,906	0.69
	オーストラリア	640,951,819	0.54
	インド	387,971,792	0.33
	イスラエル	298,674,032	0.25
	英ヴァージン諸島	592,849,546	0.50
	小計	98,416,285,250	83.37
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	5,106,122,590	4.32
合計(純資産総額)		118,049,117,431	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。