有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)

(1)【投資状況】
DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)

(2019年 5月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	70,186,346,311	100.01
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△7,359,036	△0.01
合計(純資産総額)		70,178,987,275	100.00

 
DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし)

(2019年 5月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	15,105,804,849	100.30
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△45,126,062	△0.30
合計(純資産総額)		15,060,678,787	100.00

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
 
(参考)DWS グローバル公益債券マザーファンド

(2019年 5月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	フランス	1,791,508,941	1.63
	オランダ	672,481,412	0.61
	フィンランド	750,485,708	0.68
	スウェーデン	311,715,270	0.28
	デンマーク	2,418,637,888	2.20
	チェコ	936,734,976	0.85
	ケイマン諸島	797,824,944	0.73
	オーストラリア	898,368,156	0.82
	韓国	1,100,117,856	1.00
	英ヴァージン諸島	1,189,764,272	1.08
	アラブ首長国連邦	3,610,516,452	3.29
	小計	14,478,155,875	13.19
社債券	アメリカ	56,313,079,205	51.30
	カナダ	2,545,892,051	2.32
	チリ	184,593,884	0.17
	ドイツ	2,414,777,787	2.20
	イタリア	3,371,927,458	3.07
	フランス	4,323,812,607	3.94
	オランダ	10,329,266,552	9.41
	スペイン	3,070,928,452	2.80
	アイルランド	2,236,752,759	2.04
	イギリス	2,151,529,560	1.96
	スウェーデン	398,825,353	0.36
	デンマーク	289,933,588	0.26
	チェコ	634,638,898	0.58
	スロバキア	764,624,592	0.70
	オーストラリア	1,027,524,122	0.94
	インド	418,868,675	0.38
	イスラエル	306,237,418	0.28
	英ヴァージン諸島	602,803,256	0.55
	小計	91,386,016,217	83.25
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	3,903,863,094	3.56
合計(純資産総額)		109,768,035,186	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。