日本株リターンズ(ロスカット付2倍連動型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年7月22日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成21年4月28日-平成22年4月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年4月23日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 583,588,719 |
| 国債証券 | 999,192,000 |
| 派生商品評価勘定 | 106,808,550 |
| 未収入金 | 427,900 |
| 未収利息 | 799 |
| 差入委託証拠金 | 82,070,000 |
| 流動資産合計 | 1,772,087,968 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 1,772,087,968 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 前受金 | 107,070,000 |
| 未払解約金 | 13,580,335 |
| 未払受託者報酬 | 463,249 |
| 未払委託者報酬 | 8,801,111 |
| その他未払費用 | 49,181 |
| 流動負債合計 | 129,963,876 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 129,963,876 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,097,090,357 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 545,033,735 |
| 元本等合計 | 1,642,124,092 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 1,642,124,092 |
| 負債純資産合計 | 1,772,087,968 |
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