日本株リターンズ(ロスカット付2倍連動型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年7月22日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成22年4月24日-平成23年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年4月23日 | 2011年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 583,588,719 | 136,328,368 |
| 国債証券 | 999,192,000 | 309,780,210 |
| 派生商品評価勘定 | 106,808,550 | － |
| 未収入金 | 427,900 | － |
| 未収利息 | 799 | 186 |
| 前払金 | － | 69,010,000 |
| 差入委託証拠金 | 82,070,000 | 108,150,000 |
| 流動資産合計 | 1,772,087,968 | 623,268,764 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,772,087,968 | 623,268,764 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 69,118,150 |
| 前受金 | 107,070,000 | － |
| 未払解約金 | 13,580,335 | 121,990 |
| 未払受託者報酬 | 463,249 | 187,072 |
| 未払委託者報酬 | 8,801,111 | 3,553,959 |
| その他未払費用 | 49,181 | 20,192 |
| 流動負債合計 | 129,963,876 | 73,001,363 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 129,963,876 | 73,001,363 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,097,090,357 | 451,141,907 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 545,033,735 | 99,125,494 |
| 元本等合計 | 1,642,124,092 | 550,267,401 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,642,124,092 | 550,267,401 |
| 負債純資産合計 | 1,772,087,968 | 623,268,764 |
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