上場インデックスファンドFTSE日本グリーンチップ35（1347）の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2018/04/06 9:13

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2018/04/06 9:13

#3 その他の手数料等（連結）

振替受益権に係る費用ならびにやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合における発行および管理事務に係る費用。2018/04/06 9:13

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2018/04/06 9:13

#5 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2018/04/06 9:13

#6 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
平成21年 4月27日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
平成21年4月28日
・ファンドの受益権を東京証券取引所へ上場
平成30年3月7日
・東京証券取引所での最終売買日
平成30年3月8日
・東京証券取引所での上場廃止
平成30年 3月12日
・繰上償還2018/04/06 9:13

#7 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2018年 1月31日現在です。

2018/04/06 9:13

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的

2018/04/06 9:13

#9 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2018/04/06 9:13

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

2018/04/06 9:13

#11 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2018/04/06 9:13

#12 信託期間（連結）

【信託期間】
当ファンドは、繰上償還により平成30年 3月12日をもって信託期間が終了いたしました。2018/04/06 9:13

#13 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2018/04/06 9:13

#14 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1期	2009年 4月27日～2009年 7月 8日	0.0000
第2期	2009年 7月 9日～2010年 1月 8日	20.6000
第3期	2010年 1月 9日～2010年 7月 8日	14.9000
第4期	2010年 7月 9日～2011年 1月 8日	14.6000
第5期	2011年 1月 9日～2011年 7月 8日	17.9000
第6期	2011年 7月 9日～2012年 1月 8日	18.2000
第7期	2012年 1月 9日～2012年 7月 8日	20.9000
第8期	2012年 7月 9日～2013年 1月 8日	19.4000
第9期	2013年 1月 9日～2013年 7月 8日	3.2000
第10期	2013年 7月 9日～2014年 1月 8日	21.6000
第11期	2014年 1月 9日～2014年 7月 8日	27.2000
第12期	2014年 7月 9日～2015年 1月 8日	9.4000
第13期	2015年 1月 9日～2015年 7月 8日	134.0000
第14期	2015年 7月 9日～2016年 1月 8日	30.8000
第15期	2016年 1月 9日～2016年 7月 8日	37.0000
第16期	2016年 7月 9日～2017年 1月 8日	31.6000
第17期	2017年 1月 9日～2017年 7月 8日	35.4000
第18期	2017年 7月 9日～2018年 1月 8日	28.4000

2018/04/06 9:13

#15 分配方針（連結）

収益分配方針
1)信託財産から生ずる配当等収益(配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額をいいます。)と前期から繰り越した分配準備積立金は、毎計算期末において諸経費、約款に定める報酬および当該報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、前期から繰り越した負数の分配準備積立金があるときはその全額を補てんした後、その残額を受益者に分配します。ただし、収益分配金額の調整のためその一部または全部を信託財産内に留保したときは分配準備積立金として積み立て、次期以降の分配に充てることができます。なお、諸経費、約款に定める報酬および当該報酬に係る消費税等に相当する金額ならびに負数の分配準備積立金を控除しきれないときは、その差額を負数の分配準備積立金として次期に繰り越します。

2018/04/06 9:13

#16 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2018/04/06 9:13

#17 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
平成29年10月 6日	有価証券届出書
平成29年10月 6日	有価証券報告書
平成29年11月27日	臨時報告書

2018/04/06 9:13

#18 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2009年 4月27日～2009年 7月 8日	△1.37
第2期	2009年 7月 9日～2010年 1月 8日	16.26
第3期	2010年 1月 9日～2010年 7月 8日	△11.29
第4期	2010年 7月 9日～2011年 1月 8日	14.70
第5期	2011年 1月 9日～2011年 7月 8日	△2.80
第6期	2011年 7月 9日～2012年 1月 8日	△23.84
第7期	2012年 1月 9日～2012年 7月 8日	4.96
第8期	2012年 7月 9日～2013年 1月 8日	12.10
第9期	2013年 1月 9日～2013年 7月 8日	36.98
第10期	2013年 7月 9日～2014年 1月 8日	14.69
第11期	2014年 1月 9日～2014年 7月 8日	△5.66
第12期	2014年 7月 9日～2015年 1月 8日	13.15
第13期	2015年 1月 9日～2015年 7月 8日	9.26
第14期	2015年 7月 9日～2016年 1月 8日	△15.70
第15期	2016年 1月 9日～2016年 7月 8日	△19.04
第16期	2016年 7月 9日～2017年 1月 8日	36.54
第17期	2017年 1月 9日～2017年 7月 8日	5.24
第18期	2017年 7月 9日～2018年 1月 8日	26.86

2018/04/06 9:13

#19 受益者の権利等（連結）

収益分配金受領権
・名義登録手続きによって受益者を確定し、当該受益者に対して収益分配金の支払いを行ないます。当ファンドの収益分配金は、計算期間終了日現在において、受託会社に名義登録している受益者に支払われます。受益者は、取扱会社を経由して名義登録を行なうことができます。
・計算期間終了日現在において、氏名または名称および住所が受託会社に登録されている受益者は、ファンドの収益分配金を登録されている受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金について支払開始日から5年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2018/04/06 9:13

#20 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2018/04/06 9:13

#21 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2018/04/06 9:13

#22 投資リスク（連結）

価格変動リスク
一般に株式の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおいては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあります。2018/04/06 9:13

#23 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)株式への投資割合には、制限を設けません。

2018/04/06 9:13

#24 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)有価証券
2)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第23条に定めるものに限ります。)
3)金銭債権2018/04/06 9:13

#25 投資方針（連結）

FTSE日本グリーンチップ35指数の計算方法が変更された場合2018/04/06 9:13

#26 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】

2018/04/06 9:13

#27 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	248,082,650	99.56
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	1,091,746	0.44
合計(純資産総額)		249,174,396	100.00

2018/04/06 9:13

#28 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
販売会社は、受益者が交換を行なうときおよび受益権の買取りを行なうときは、当該受益者から、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を徴収することができるものとします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※換金手数料は、換金時の事務手続きなどに係る対価です。2018/04/06 9:13

#29 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
当ファンドは、繰上償還により平成30年 3月12日をもって信託期間が終了いたしました。

2018/04/06 9:13

#30 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第17期自 平成29年 1月 9日至 平成29年 7月 8日	第18期自 平成29年 7月 9日至 平成30年 1月 8日
営業収益
受取配当金	2,061,734	1,786,915
受取利息	3	2
有価証券売買等損益	9,256,465	53,570,190
その他収益	206	74
営業収益合計	11,318,408	55,357,181
営業費用
支払利息	318	483
受託者報酬	61,658	61,872
委託者報酬	432,043	433,510
その他費用	114,176	114,559
営業費用合計	608,195	610,424
営業利益又は営業損失(△)	10,710,213	54,746,757
経常利益又は経常損失(△)	10,710,213	54,746,757
当期純利益又は当期純損失(△)	10,710,213	54,746,757
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	131,388,964	78,891,971
剰余金増加額又は欠損金減少額	106,830,495	-
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	106,830,495	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	168,573,699	-
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	168,573,699	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	1,464,002	1,174,510
期末剰余金又は期末欠損金(△)	78,891,971	132,464,218

2018/04/06 9:13

#31 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

				(単位:百万円)
		第57期(自 平成27年4月1日至 平成28年3月31日)		第58期(自 平成28年4月1日至 平成29年3月31日)
営業収益
委託者報酬		66,339		64,680
その他営業収益		4,382		4,218
営業収益合計		70,722		68,898
営業費用
支払手数料		30,529		28,675
広告宣伝費		1,098		969
公告費		3		2
調査費		17,470		17,322
調査費		821		841
委託調査費		16,600		16,456
図書費		48		24
委託計算費		505		498
営業雑経費		718		656
通信費		195		185
印刷費		321		276
協会費		65		66
諸会費		22		17
その他		113		111
営業費用計		50,327		48,124
一般管理費
給料		8,138		8,243
役員報酬		365		360
役員賞与引当金繰入額		145		168
給料・手当		5,495		5,576
賞与		51		61
賞与引当金繰入額		2,080		2,077
交際費		185		99
寄付金		27		17
旅費交通費		503		412
租税公課		258		375
不動産賃借料		875		889
退職給付費用		372		390
退職金		113		20
固定資産減価償却費		196		192
福利費		952		959
諸経費		2,952		2,791
一般管理費計		14,577		14,394
営業利益		5,817		6,380

				(単位:百万円)
		第57期(自 平成27年4月1日至 平成28年3月31日)		第58期(自 平成28年4月1日至 平成29年3月31日)
営業外収益
受取利息		91		19
受取配当金	※1	1,330	※1	1,644
時効成立分配金・償還金		1		22
為替差益		32		177
その他		32		36
営業外収益合計		1,488		1,899
営業外費用
支払利息	※1	242	※1	223
有価証券償還損		-		7
デリバティブ費用	※1	69	※1	146
時効成立後支払分配金・償還金		5		2
支払源泉所得税		119		155
その他		94		73
営業外費用合計		531		608
経常利益		6,774		7,670
特別利益
投資有価証券売却益		720		174
その他		0		-
特別利益合計		720		174
特別損失
投資有価証券売却損		100		120
固定資産処分損		6		13
特別賞与		204		-
割増退職金		91		-
役員退職一時金		64		-
特別損失合計		467		134
税引前当期純利益		7,027		7,710
法人税、住民税及び事業税		1,359		2,137
過年度法人税等		-	※2	115
法人税等調整額		706		△104
法人税等合計		2,065		2,147
当期純利益		4,962		5,562

2018/04/06 9:13

#32 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第57期(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

2018/04/06 9:13

#33 注記表（連結）

(3)【注記表】

2018/04/06 9:13

#34 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社は、取得申込者から、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を徴収することができるものとします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。2018/04/06 9:13

#35 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
当ファンドは、繰上償還により平成30年 3月12日をもって信託期間が終了いたしました。

2018/04/06 9:13

#36 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

2018/04/06 9:13

#37 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	250,549,304	円
Ⅱ 負債総額	1,374,908	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	249,174,396	円
Ⅳ 発行済口数	41,356	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6,025.11	円

2018/04/06 9:13

#38 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年1月9日から7月8日までおよび7月9日から翌年1月8日までとします。2018/04/06 9:13

#39 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2009年 4月27日～2009年 7月 8日	538,780	0
第2期	2009年 7月 9日～2010年 1月 8日	537,680	635,989
第3期	2010年 1月 9日～2010年 7月 8日	0	81,263
第4期	2010年 7月 9日～2011年 1月 8日	0	0
第5期	2011年 1月 9日～2011年 7月 8日	0	0
第6期	2011年 7月 9日～2012年 1月 8日	0	0
第7期	2012年 1月 9日～2012年 7月 8日	0	0
第8期	2012年 7月 9日～2013年 1月 8日	0	0
第9期	2013年 1月 9日～2013年 7月 8日	2,444,700	1,298,032
第10期	2013年 7月 9日～2014年 1月 8日	970,500	2,296,648
第11期	2014年 1月 9日～2014年 7月 8日	0	0
第12期	2014年 7月 9日～2015年 1月 8日	428,700	0
第13期	2015年 1月 9日～2015年 7月 8日	465,200	996,151
第14期	2015年 7月 9日～2016年 1月 8日	0	0
第15期	2016年 1月 9日～2016年 7月 8日	0	0
第16期	2016年 7月 9日～2017年 1月 8日	0	0
第17期	2017年 1月 9日～2017年 7月 8日	63,500	99,621
第18期	2017年 7月 9日～2018年 1月 8日	0	0

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(注)解約口数は交換口数を表示しております。

2018/04/06 9:13

#40 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)受益権の売却時の課税

2018/04/06 9:13

#41 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

				(単位:百万円)
		第57期(平成28年3月31日)		第58期(平成29年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金	※3	14,308	※3	16,761
金銭の信託	※3	153	※3	152
有価証券		86		10
前払費用	※3	489		506
未収入金		10		136
未収委託者報酬		9,374		10,757
未収収益	※3	2,280	※3	2,799
関係会社短期貸付金		5,333		962
立替金		2,960		1,240
繰延税金資産		819		865
その他	※2,3	428	※2,3	385
流動資産合計		36,243		34,577
固定資産
有形固定資産
建物	※1	146	※1	93
器具備品	※1	210	※1	190
有形固定資産合計		356		283
無形固定資産
ソフトウエア		140		138
無形固定資産合計		140		138
投資その他の資産
投資有価証券		12,195		11,783
関係会社株式		21,702		23,203
関係会社長期貸付金		60		60
長期差入保証金		781		782
長期前払費用		0		0
繰延税金資産		425		423
投資その他の資産合計		35,165		36,253
固定資産合計		35,662		36,674
資産合計		71,905		71,252

				(単位:百万円)
		第57期(平成28年3月31日)		第58期(平成29年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金		410	※3	589
未払金		3,841		4,043
未払収益分配金		6		7
未払償還金		112		91
未払手数料	※3	3,269	※3	3,499
その他未払金		453		445
未払費用	※3	4,920	※3	4,229
未払法人税等		354		1,808
未払消費税等	※4	649	※4	538
関係会社短期借入金		5,631		-
賞与引当金		2,080		2,077
役員賞与引当金		145		168
その他	※3	278	※3	62
流動負債合計		18,312		13,517
固定負債
退職給付引当金		1,154		1,259
固定負債合計		1,154		1,259
負債合計		19,466		14,777
純資産の部
株主資本
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		29,948		34,015
利益剰余金合計		29,948		34,015
自己株式		△502		△672
株主資本合計		52,028		55,926
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金		151		282
繰延ヘッジ損益		258		266
評価・換算差額等合計		410		548
純資産合計		52,438		56,475
負債純資産合計		71,905		71,252

2018/04/06 9:13

#42 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2018/04/06 9:13

#43 運用体制（連結）

【運用体制】
※上記体制は平成30年1月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。2018/04/06 9:13

#44 運用状況の冒頭記載（連結）

【上場インデックスファンドFTSE日本グリーンチップ35】
以下の運用状況は2018年 1月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2018/04/06 9:13

#45 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

2018/04/06 9:13