有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年7月9日-平成30年1月8日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2009年 7月 8日) | 1,605 | 1,605 | 2,979.70 | 2,979.70 | 3,030 |
| 第2計算期間末 | (2010年 1月 8日) | 1,516 | 1,525 | 3,443.56 | 3,464.16 | 3,495 |
| 第3計算期間末 | (2010年 7月 8日) | 1,091 | 1,097 | 3,039.84 | 3,054.74 | 3,040 |
| 第4計算期間末 | (2011年 1月 8日) | 1,247 | 1,252 | 3,471.99 | 3,486.59 | 3,485 |
| 第5計算期間末 | (2011年 7月 8日) | 1,205 | 1,212 | 3,356.92 | 3,374.82 | 3,375 |
| 第6計算期間末 | (2012年 1月 8日) | 911 | 918 | 2,538.28 | 2,556.48 | ― |
| 第7計算期間末 | (2012年 7月 8日) | 949 | 956 | 2,643.27 | 2,664.17 | ― |
| 第8計算期間末 | (2013年 1月 8日) | 1,057 | 1,064 | 2,943.76 | 2,963.16 | 2,909 |
| 第9計算期間末 | (2013年 7月 8日) | 6,067 | 6,072 | 4,029.05 | 4,032.25 | 4,205 |
| 第10計算期間末 | (2014年 1月 8日) | 826 | 830 | 4,599.45 | 4,621.05 | 4,540 |
| 第11計算期間末 | (2014年 7月 8日) | 774 | 779 | 4,312.01 | 4,339.21 | ― |
| 第12計算期間末 | (2015年 1月 8日) | 2,962 | 2,968 | 4,869.63 | 4,879.03 | ― |
| 第13計算期間末 | (2015年 7月 8日) | 401 | 412 | 5,186.35 | 5,320.35 | 5,200 |
| 第14計算期間末 | (2016年 1月 8日) | 336 | 338 | 4,341.39 | 4,372.19 | ― |
| 第15計算期間末 | (2016年 7月 8日) | 269 | 272 | 3,477.80 | 3,514.80 | 3,275 |
| 第16計算期間末 | (2017年 1月 8日) | 365 | 367 | 4,716.84 | 4,748.44 | 3,835 |
| 第17計算期間末 | (2017年 7月 8日) | 203 | 205 | 4,928.63 | 4,964.03 | ― |
| 第18計算期間末 | (2018年 1月 8日) | 257 | 258 | 6,224.02 | 6,252.42 | 6,020 |
| 2017年 1月末日 | 364 | ― | 4,698.35 | ― | 4,470 | |
| 2月末日 | 195 | ― | 4,732.77 | ― | 4,300 | |
| 3月末日 | 197 | ― | 4,772.07 | ― | ― | |
| 4月末日 | 196 | ― | 4,742.78 | ― | 3,950 | |
| 5月末日 | 198 | ― | 4,801.46 | ― | ― | |
| 6月末日 | 204 | ― | 4,933.81 | ― | ― | |
| 7月末日 | 210 | ― | 5,092.25 | ― | 4,505 | |
| 8月末日 | 210 | ― | 5,092.53 | ― | ― | |
| 9月末日 | 223 | ― | 5,403.89 | ― | 4,635 | |
| 10月末日 | 238 | ― | 5,773.96 | ― | ― | |
| 11月末日 | 244 | ― | 5,900.58 | ― | 5,700 | |
| 12月末日 | 246 | ― | 5,956.58 | ― | ― | |
| 2018年 1月末日 | 249 | ― | 6,025.11 | ― | 5,900 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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