有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年7月9日-平成27年1月8日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2009年 7月 8日) | 1,605 | 1,605 | 2,979.70 | 2,979.70 | 3,030 |
| 第2計算期間末 | (2010年 1月 8日) | 1,516 | 1,525 | 3,443.56 | 3,464.16 | 3,495 |
| 第3計算期間末 | (2010年 7月 8日) | 1,091 | 1,097 | 3,039.84 | 3,054.74 | 3,040 |
| 第4計算期間末 | (2011年 1月 8日) | 1,247 | 1,252 | 3,471.99 | 3,486.59 | 3,485 |
| 第5計算期間末 | (2011年 7月 8日) | 1,205 | 1,212 | 3,356.92 | 3,374.82 | 3,375 |
| 第6計算期間末 | (2012年 1月 8日) | 911 | 918 | 2,538.28 | 2,556.48 | ― |
| 第7計算期間末 | (2012年 7月 8日) | 949 | 956 | 2,643.27 | 2,664.17 | ― |
| 第8計算期間末 | (2013年 1月 8日) | 1,057 | 1,064 | 2,943.76 | 2,963.16 | 2,909 |
| 第9計算期間末 | (2013年 7月 8日) | 6,067 | 6,072 | 4,029.05 | 4,032.25 | 4,205 |
| 第10計算期間末 | (2014年 1月 8日) | 826 | 830 | 4,599.45 | 4,621.05 | 4,540 |
| 第11計算期間末 | (2014年 7月 8日) | 774 | 779 | 4,312.01 | 4,339.21 | ― |
| 第12計算期間末 | (2015年 1月 8日) | 2,962 | 2,968 | 4,869.63 | 4,879.03 | ― |
| 2014年 1月末日 | 766 | ― | 4,263.42 | ― | 4,300 | |
| 2月末日 | 770 | ― | 4,285.56 | ― | ― | |
| 3月末日 | 761 | ― | 4,237.80 | ― | ― | |
| 4月末日 | 724 | ― | 4,033.04 | ― | 4,080 | |
| 5月末日 | 730 | ― | 4,062.09 | ― | 3,990 | |
| 6月末日 | 768 | ― | 4,277.49 | ― | 4,210 | |
| 7月末日 | 791 | ― | 4,404.07 | ― | 4,430 | |
| 8月末日 | 782 | ― | 4,351.74 | ― | ― | |
| 9月末日 | 844 | ― | 4,697.05 | ― | ― | |
| 10月末日 | 825 | ― | 4,591.92 | ― | ― | |
| 11月末日 | 899 | ― | 5,003.69 | ― | ― | |
| 12月末日 | 3,023 | ― | 4,969.63 | ― | ― | |
| 2015年 1月末日 | 2,993 | ― | 4,920.83 | ― | ― | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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