有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年7月9日-平成26年1月8日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2009年 7月 8日) | 1,605 | 1,605 | 2,979.70 | 2,979.70 | 3,030 |
| 第2計算期間末 | (2010年 1月 8日) | 1,516 | 1,525 | 3,443.56 | 3,464.16 | 3,495 |
| 第3計算期間末 | (2010年 7月 8日) | 1,091 | 1,097 | 3,039.84 | 3,054.74 | 3,040 |
| 第4計算期間末 | (2011年 1月 8日) | 1,247 | 1,252 | 3,471.99 | 3,486.59 | 3,485 |
| 第5計算期間末 | (2011年 7月 8日) | 1,205 | 1,212 | 3,356.92 | 3,374.82 | 3,375 |
| 第6計算期間末 | (2012年 1月 8日) | 911 | 918 | 2,538.28 | 2,556.48 | ― |
| 第7計算期間末 | (2012年 7月 8日) | 949 | 956 | 2,643.27 | 2,664.17 | ― |
| 第8計算期間末 | (2013年 1月 8日) | 1,057 | 1,064 | 2,943.76 | 2,963.16 | 2,909 |
| 第9計算期間末 | (2013年 7月 8日) | 6,067 | 6,072 | 4,029.05 | 4,032.25 | 4,205 |
| 第10計算期間末 | (2014年 1月 8日) | 826 | 830 | 4,599.45 | 4,621.05 | 4,540 |
| 2013年 1月末日 | 509 | ― | 3,176.07 | ― | 2,993 | |
| 2月末日 | 4,293 | ― | 3,287.14 | ― | 3,335 | |
| 3月末日 | 715 | ― | 3,453.45 | ― | ― | |
| 4月末日 | 794 | ― | 3,836.31 | ― | 3,740 | |
| 5月末日 | 831 | ― | 4,015.48 | ― | 3,950 | |
| 6月末日 | 5,842 | ― | 3,879.51 | ― | 3,880 | |
| 7月末日 | 800 | ― | 3,863.16 | ― | ― | |
| 8月末日 | 2,859 | ― | 3,810.54 | ― | ― | |
| 9月末日 | 1,029 | ― | 4,097.53 | ― | 4,050 | |
| 10月末日 | 2,785 | ― | 4,104.85 | ― | ― | |
| 11月末日 | 795 | ― | 4,423.55 | ― | 4,360 | |
| 12月末日 | 821 | ― | 4,570.32 | ― | 4,580 | |
| 2014年 1月末日 | 766 | ― | 4,263.42 | ― | 4,300 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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