上場インデックスファンドFTSE日本グリーンチップ35（1347）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月8日 | 2016年7月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,832,026 | 4,051,528 |
| 株式 | 334,894,210 | 268,978,730 |
| 未収入金 | 1,747,950 | － |
| 未収配当金 | 282,200 | 266,800 |
| 未収利息 | 4 | － |
| 流動資産計 | 339,756,390 | 273,297,058 |
| 資産の部合計 | 339,756,390 | 273,297,058 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,386,291 | 2,866,649 |
| 未払受託者報酬 | 102,675 | 80,389 |
| 未払委託者報酬 | 719,170 | 563,140 |
| 未払利息 | － | 5 |
| その他未払費用 | 190,121 | 337,174 |
| 流動負債計 | 3,398,257 | 3,847,357 |
| 負債の部合計 | 3,398,257 | 3,847,357 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 234,058,017 | 234,058,017 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 102,300,116 | 35,391,684 |
| （分配準備積立金） | 18,162 | 11,833 |
| 元本等合計 | 336,358,133 | 269,449,701 |
| 純資産の部合計 | 336,358,133 | 269,449,701 |
| 負債・純資産合計 | 339,756,390 | 273,297,058 |
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