MAXISトピックス上場投信（1348）の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年3月31日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成21年5月14日-平成22年1月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年1月16日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 85,003,214 |
| 株式 | 8,618,701,566 |
| 派生商品評価勘定 | 6,519,600 |
| 未収入金 | 71,035,240 |
| 未収配当金 | 6,726,350 |
| 未収利息 | 482 |
| 差入委託証拠金 | 2,700,000 |
| 流動資産合計 | 8,790,686,452 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 8,790,686,452 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 前受金 | 6,399,000 |
| 未払金 | 3,123,362 |
| 未払収益分配金 | 77,460,174 |
| 未払受託者報酬 | 2,097,485 |
| 未払委託者報酬 | 3,745,427 |
| その他未払費用 | 4,652,564 |
| 流動負債合計 | 97,478,012 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 97,478,012 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 8,007,220,333 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 685,988,107 |
| （分配準備積立金） | 624,620 |
| 元本等合計 | 8,693,208,440 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 8,693,208,440 |
| 負債純資産合計 | 8,790,686,452 |
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