MAXISトピックス上場投信（1348）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月28日 9:35
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/07/17-2023/01/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月16日 | 2023年1月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 577,442,795,818 | 705,152,480,309 |
| 株式 | 2,368,397,393,090 | 2,320,789,113,520 |
| 派生商品評価勘定 | 28,350 | － |
| 未収入金 | 84,721,000 | － |
| 未収配当金 | 2,500,674,661 | 2,824,649,566 |
| 未収利息 | 3,749,369 | 7,646,961 |
| 前払金 | 1,811,817,800 | 1,237,537,000 |
| その他未収収益 | 1,122,585,114 | 1,286,701,390 |
| 差入委託証拠金 | 2,547,975,000 | 2,462,460,000 |
| 流動資産計 | 2,953,911,740,202 | 3,033,760,588,746 |
| 資産の部合計 | 2,953,911,740,202 | 3,033,760,588,746 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 796,142,900 | 928,046,500 |
| 未払金 | 1,080,244,220 | 876,825,700 |
| 未払収益分配金 | 32,522,158,522 | 28,383,231,779 |
| 未払受託者報酬 | 428,805,852 | 447,446,326 |
| 未払委託者報酬 | 714,977,057 | 745,726,499 |
| 未払利息 | 467,332 | 705,925 |
| 受入担保金 | 521,607,117,157 | 650,215,866,657 |
| その他未払費用 | 303,738,576 | 310,372,788 |
| 流動負債計 | 557,453,651,616 | 681,908,222,174 |
| 負債の部合計 | 557,453,651,616 | 681,908,222,174 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,091,026,374,585 | 1,073,731,619,233 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,305,431,714,001 | 1,278,120,747,339 |
| （分配準備積立金） | 64,144,988 | 26,521,435 |
| 元本等合計 | 2,396,458,088,586 | 2,351,852,366,572 |
| 純資産の部合計 | 2,396,458,088,586 | 2,351,852,366,572 |
| 負債・純資産合計 | 2,953,911,740,202 | 3,033,760,588,746 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
