MAXISトピックス上場投信（1348）の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月15日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/07/17-2026/01/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年7月16日 | 2026年1月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 354,314,536,609 | 362,361,038,768 |
| 株式 | 3,361,618,238,210 | 4,372,855,646,400 |
| 派生商品評価勘定 | 181,678,800 | 3,149,880,000 |
| 未収入金 | 328,751,630 | 3,091,952,800 |
| 未収配当金 | 5,192,631,497 | 4,857,665,150 |
| 未収利息 | 4,521,732 | 7,079,541 |
| その他未収収益 | 389,078,710 | 522,589,031 |
| 差入委託証拠金 | 3,695,609,425 | 4,901,798,195 |
| 流動資産計 | 3,725,725,046,613 | 4,751,747,649,885 |
| 資産の部合計 | 3,725,725,046,613 | 4,751,747,649,885 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,664,950 | － |
| 前受金 | 700,633,100 | 6,380,835,250 |
| 未払収益分配金 | 44,543,994,958 | 40,742,033,815 |
| 未払受託者報酬 | 470,004,497 | 537,994,320 |
| 未払委託者報酬 | 761,356,607 | 885,928,840 |
| 未払利息 | 52,854,416 | 82,718,364 |
| 受入担保金 | 285,201,460,537 | 288,218,249,945 |
| その他未払費用 | 380,123,655 | 416,617,796 |
| 流動負債計 | 332,113,092,720 | 337,264,378,330 |
| 負債の部合計 | 332,113,092,720 | 337,264,378,330 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,033,932,415,621 | 1,034,847,658,901 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,359,679,538,272 | 3,379,635,612,654 |
| （分配準備積立金） | 904,333 | 222,457,874 |
| 元本等合計 | 3,393,611,953,893 | 4,414,483,271,555 |
| 純資産の部合計 | 3,393,611,953,893 | 4,414,483,271,555 |
| 負債・純資産合計 | 3,725,725,046,613 | 4,751,747,649,885 |
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