ワールド・ベスト・カンパニー(日本)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年7月9日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成21年4月30日-平成22年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 122,644,689 |
| 株式 | 618,047,500 |
| 未収入金 | 46,804,592 |
| 未収配当金 | 4,505,400 |
| 未収利息 | 330 |
| 流動資産合計 | 792,002,511 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 792,002,511 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 3,240,791 |
| 未払収益分配金 | 7,418,400 |
| 未払解約金 | 8,120,571 |
| 未払受託者報酬 | 512,054 |
| 未払委託者報酬 | 10,460,557 |
| その他未払費用 | 73,099 |
| 流動負債合計 | 29,825,472 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 29,825,472 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 741,840,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 20,337,039 |
| （分配準備積立金） | 10,730,014 |
| 元本等合計 | 762,177,039 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 762,177,039 |
| 負債純資産合計 | 792,002,511 |
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