ワールド・ベスト・カンパニー(日本)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年7月8日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成22年4月16日-平成23年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年4月15日 | 2011年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 122,644,689 | 59,039,075 |
| 株式 | 618,047,500 | 268,504,000 |
| 派生商品評価勘定 | － | 244,750 |
| 未収入金 | 46,804,592 | 1,158,173 |
| 未収配当金 | 4,505,400 | 2,977,438 |
| 未収利息 | 330 | 140 |
| 差入委託証拠金 | － | 5,700,000 |
| 流動資産合計 | 792,002,511 | 337,623,576 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 792,002,511 | 337,623,576 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | － | 250,000 |
| 未払金 | 3,240,791 | － |
| 未払収益分配金 | 7,418,400 | － |
| 未払解約金 | 8,120,571 | 862,200 |
| 未払受託者報酬 | 512,054 | 147,825 |
| 未払委託者報酬 | 10,460,557 | 3,019,760 |
| その他未払費用 | 73,099 | 21,055 |
| 流動負債合計 | 29,825,472 | 4,300,840 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 29,825,472 | 4,300,840 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 741,840,000 | 385,820,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 20,337,039 | -52,497,264 |
| （分配準備積立金） | 10,730,014 | 5,527,517 |
| 元本等合計 | 762,177,039 | 333,322,736 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 762,177,039 | 333,322,736 |
| 負債純資産合計 | 792,002,511 | 337,623,576 |
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