ワールド・ベスト・カンパニー(日本)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年7月9日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成23年4月16日-平成24年4月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年4月15日 | 2012年4月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 59,039,075 | 48,337,259 |
| 株式 | 268,504,000 | 147,720,400 |
| 派生商品評価勘定 | 244,750 | － |
| 未収入金 | 1,158,173 | － |
| 未収配当金 | 2,977,438 | 2,004,020 |
| 未収利息 | 140 | 117 |
| 差入委託証拠金 | 5,700,000 | － |
| 流動資産合計 | 337,623,576 | 198,061,796 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 337,623,576 | 198,061,796 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 250,000 | － |
| 未払解約金 | 862,200 | － |
| 未払受託者報酬 | 147,825 | 73,375 |
| 未払委託者報酬 | 3,019,760 | 1,498,898 |
| その他未払費用 | 21,055 | 10,422 |
| 流動負債合計 | 4,300,840 | 1,582,695 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,300,840 | 1,582,695 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 385,820,000 | 242,940,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -52,497,264 | -46,460,899 |
| （分配準備積立金） | 5,527,517 | 3,918,033 |
| 元本等合計 | 333,322,736 | 196,479,101 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 333,322,736 | 196,479,101 |
| 負債純資産合計 | 337,623,576 | 198,061,796 |
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