ワールド・ベスト・カンパニー(日本)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年7月9日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成24年4月17日-平成25年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年4月16日 | 2013年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 48,337,259 | 18,961,233 |
| 株式 | 147,720,400 | 162,782,800 |
| 未収配当金 | 2,004,020 | 1,292,000 |
| 未収利息 | 117 | 22 |
| 流動資産合計 | 198,061,796 | 183,036,055 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 198,061,796 | 183,036,055 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 1,697,669 |
| 未払収益分配金 | － | 4,846,554 |
| 未払受託者報酬 | 73,375 | 57,935 |
| 未払委託者報酬 | 1,498,898 | 1,183,402 |
| その他未払費用 | 10,422 | 8,212 |
| 流動負債合計 | 1,582,695 | 7,793,772 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,582,695 | 7,793,772 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 242,940,000 | 161,551,809 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -46,460,899 | 13,690,474 |
| （分配準備積立金） | 3,918,033 | 14,240,284 |
| 元本等合計 | 196,479,101 | 175,242,283 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 196,479,101 | 175,242,283 |
| 負債純資産合計 | 198,061,796 | 183,036,055 |
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