ワールド・ベスト・カンパニー(日本)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月9日 9:45
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年4月16日-平成27年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月15日 | 2014年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,651,915 | 8,917,296 |
| 株式 | 113,863,200 | 104,703,340 |
| 未収入金 | 12,943,505 | 1,347,315 |
| 未収配当金 | 1,069,815 | 646,900 |
| 未収利息 | 13 | 6 |
| 流動資産計 | 144,528,448 | 115,614,857 |
| 資産の部合計 | 144,528,448 | 115,614,857 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 10,758,597 | 1,656,929 |
| 未払収益分配金 | 3,480,120 | － |
| 未払受託者報酬 | 55,538 | 47,446 |
| 未払委託者報酬 | 1,134,430 | 969,237 |
| その他未払費用 | 7,872 | 6,716 |
| 流動負債計 | 15,436,557 | 2,680,328 |
| 負債の部合計 | 15,436,557 | 2,680,328 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 116,004,023 | 92,452,804 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 20,481,725 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 13,087,868 | － |
| （分配準備積立金） | 7,505,230 | 5,867,377 |
| 元本等合計 | 129,091,891 | 112,934,529 |
| 純資産の部合計 | 129,091,891 | 112,934,529 |
| 負債・純資産合計 | 144,528,448 | 115,614,857 |
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