ワールド・ベスト・カンパニー(日本)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月12日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年4月16日-平成28年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月15日 | 2015年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,707,719 | 5,561,486 |
| 株式 | 94,461,500 | 80,757,700 |
| 未収配当金 | 795,100 | 488,750 |
| 未収利息 | 5 | 1 |
| 流動資産計 | 114,964,324 | 86,807,937 |
| 資産の部合計 | 114,964,324 | 86,807,937 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,628,333 | － |
| 未払収益分配金 | 10,955,123 | － |
| 未払受託者報酬 | 44,116 | 36,914 |
| 未払委託者報酬 | 901,201 | 754,084 |
| その他未払費用 | 6,240 | 5,215 |
| 流動負債計 | 13,535,013 | 796,213 |
| 負債の部合計 | 13,535,013 | 796,213 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 73,034,158 | 68,308,270 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 17,703,454 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 28,395,153 | － |
| （分配準備積立金） | 24,032,416 | 21,265,350 |
| 元本等合計 | 101,429,311 | 86,011,724 |
| 純資産の部合計 | 101,429,311 | 86,011,724 |
| 負債・純資産合計 | 114,964,324 | 86,807,937 |
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