ワールド・ベスト・カンパニー(日本)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月12日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年4月16日-平成29年4月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月15日 | 2016年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 6,670,994 | 716,149 |
| コール・ローン | － | 3,585,527 |
| 株式 | 70,895,800 | 66,673,000 |
| 未収配当金 | 724,796 | 557,950 |
| 流動資産計 | 78,291,590 | 71,532,626 |
| 資産の部合計 | 78,291,590 | 71,532,626 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,338,320 | － |
| 未払受託者報酬 | 31,072 | 27,296 |
| 未払委託者報酬 | 634,733 | 557,729 |
| 未払利息 | － | 6 |
| その他未払費用 | 4,376 | 3,879 |
| 流動負債計 | 2,008,501 | 588,910 |
| 負債の部合計 | 2,008,501 | 588,910 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 66,916,007 | 62,992,958 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 7,950,758 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 9,367,082 | － |
| （分配準備積立金） | 19,478,800 | 18,318,435 |
| 元本等合計 | 76,283,089 | 70,943,716 |
| 純資産の部合計 | 76,283,089 | 70,943,716 |
| 負債・純資産合計 | 78,291,590 | 71,532,626 |
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