有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年4月16日-平成27年4月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成22年 4月15日) | 762,177,039 | 769,595,439 | 1.0274 | 1.0374 |
| 第2期計算期間末 | (平成23年 4月15日) | 333,322,736 | 333,322,736 | 0.8639 | 0.8639 |
| 第3期計算期間末 | (平成24年 4月16日) | 196,479,101 | 196,479,101 | 0.8088 | 0.8088 |
| 第4期計算期間末 | (平成25年 4月15日) | 175,242,283 | 180,088,837 | 1.0847 | 1.1147 |
| 第5期計算期間末 | (平成26年 4月15日) | 129,091,891 | 132,572,011 | 1.1128 | 1.1428 |
| 第6期計算期間末 | (平成27年 4月15日) | 101,429,311 | 112,384,434 | 1.3888 | 1.5388 |
| 平成26年 4月末日 | 129,906,410 | ― | 1.1395 | ― | |
| 5月末日 | 125,967,432 | ― | 1.1632 | ― | |
| 6月末日 | 128,797,564 | ― | 1.2324 | ― | |
| 7月末日 | 124,885,689 | ― | 1.2851 | ― | |
| 8月末日 | 121,213,340 | ― | 1.2538 | ― | |
| 9月末日 | 123,045,747 | ― | 1.3280 | ― | |
| 10月末日 | 120,642,147 | ― | 1.3163 | ― | |
| 11月末日 | 122,767,742 | ― | 1.3918 | ― | |
| 12月末日 | 116,293,632 | ― | 1.3940 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 119,497,104 | ― | 1.4138 | ― | |
| 2月末日 | 112,110,594 | ― | 1.4590 | ― | |
| 3月末日 | 115,365,855 | ― | 1.5020 | ― | |
| 4月末日 | 97,963,832 | ― | 1.3617 | ― | |
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