有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年4月16日-平成28年4月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成22年 4月15日) | 762,177,039 | 769,595,439 | 1.0274 | 1.0374 |
| 第2期計算期間末 | (平成23年 4月15日) | 333,322,736 | 333,322,736 | 0.8639 | 0.8639 |
| 第3期計算期間末 | (平成24年 4月16日) | 196,479,101 | 196,479,101 | 0.8088 | 0.8088 |
| 第4期計算期間末 | (平成25年 4月15日) | 175,242,283 | 180,088,837 | 1.0847 | 1.1147 |
| 第5期計算期間末 | (平成26年 4月15日) | 129,091,891 | 132,572,011 | 1.1128 | 1.1428 |
| 第6期計算期間末 | (平成27年 4月15日) | 101,429,311 | 112,384,434 | 1.3888 | 1.5388 |
| 第7期計算期間末 | (平成28年 4月15日) | 76,283,089 | 77,621,409 | 1.1400 | 1.1600 |
| 平成27年 4月末日 | 97,963,832 | ― | 1.3617 | ― | |
| 5月末日 | 103,437,344 | ― | 1.4236 | ― | |
| 6月末日 | 102,380,888 | ― | 1.4108 | ― | |
| 7月末日 | 107,426,013 | ― | 1.4203 | ― | |
| 8月末日 | 91,792,356 | ― | 1.3030 | ― | |
| 9月末日 | 83,780,532 | ― | 1.2036 | ― | |
| 10月末日 | 89,724,521 | ― | 1.3135 | ― | |
| 11月末日 | 90,348,384 | ― | 1.3283 | ― | |
| 12月末日 | 88,267,845 | ― | 1.2976 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 81,489,016 | ― | 1.1998 | ― | |
| 2月末日 | 73,189,922 | ― | 1.0862 | ― | |
| 3月末日 | 76,781,467 | ― | 1.1445 | ― | |
| 4月末日 | 74,999,268 | ― | 1.1208 | ― | |
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