中央三井ダウ・ジョーンズインデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年4月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 604,999,395 |
| 未収入金 | 11,743,860 |
| 流動資産合計 | 616,743,255 |
| 資産合計 | 616,743,255 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 11,743,860 |
| 未払受託者報酬 | 136,792 |
| 未払委託者報酬 | 1,436,352 |
| その他未払費用 | 11,350 |
| 流動負債合計 | 13,328,354 |
| 負債合計 | 13,328,354 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 461,954,034 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 141,460,867 |
| 純資産合計 | 603,414,901 |
| 負債純資産合計 | 616,743,255 |
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