中央三井ダウ・ジョーンズインデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年4月20日 | 2011年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 604,999,395 | 4,842,513,747 |
| 未収入金 | 11,743,860 | 66,159,178 |
| 流動資産合計 | 616,743,255 | 4,908,672,925 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 616,743,255 | 4,908,672,925 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,743,860 | 66,159,178 |
| 未払受託者報酬 | 136,792 | 823,150 |
| 未払委託者報酬 | 1,436,352 | 8,643,038 |
| その他未払費用 | 11,350 | 68,538 |
| 流動負債合計 | 13,328,354 | 75,693,904 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 13,328,354 | 75,693,904 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 461,954,034 | 3,667,326,262 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 141,460,867 | 1,165,652,759 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 603,414,901 | 4,832,979,021 |
| 負債純資産合計 | 616,743,255 | 4,908,672,925 |
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