エル・プラス2009-05の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年8月7日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 19,329,656 |
| 親投資信託受益証券 | 2,212,974,387 |
| 流動資産合計 | 2,232,304,043 |
| 資産合計 | 2,232,304,043 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 17,600,000 |
| 未払受託者報酬 | 215,043 |
| 未払委託者報酬 | 12,571,486 |
| その他未払費用 | 31,588 |
| 流動負債合計 | 30,418,117 |
| 負債合計 | 30,418,117 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,200,000,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,885,926 |
| 元本等合計 | 2,201,885,926 |
| 純資産合計 | 2,201,885,926 |
| 負債純資産合計 | 2,232,304,043 |
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