エル・プラス2009-05の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年5月6日 9:57
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成21年8月8日-平成22年2月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年8月7日 | 2010年2月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,329,656 | 29,887,403 |
| 親投資信託受益証券 | 2,212,974,387 | 2,237,890,412 |
| 流動資産合計 | 2,232,304,043 | 2,267,777,815 |
| 資産合計 | 2,232,304,043 | 2,267,777,815 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 17,600,000 | 28,600,000 |
| 未払受託者報酬 | 215,043 | 566,438 |
| 未払委託者報酬 | 12,571,486 | 29,664,841 |
| その他未払費用 | 31,588 | 83,204 |
| 流動負債合計 | 30,418,117 | 58,914,483 |
| 負債合計 | 30,418,117 | 58,914,483 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,200,000,000 | 2,200,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,885,926 | 8,863,332 |
| 元本等合計 | 2,201,885,926 | 2,208,863,332 |
| 純資産合計 | 2,201,885,926 | 2,208,863,332 |
| 負債純資産合計 | 2,232,304,043 | 2,267,777,815 |
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