エル・プラス2009-05の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年11月4日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成22年2月9日-平成22年8月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年2月8日 | 2010年8月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,887,403 | 30,262,511 |
| 親投資信託受益証券 | 2,237,890,412 | 2,297,939,778 |
| 流動資産合計 | 2,267,777,815 | 2,328,202,289 |
| 資産合計 | 2,267,777,815 | 2,328,202,289 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 28,600,000 | 81,400,000 |
| 未払受託者報酬 | 566,438 | 559,346 |
| 未払委託者報酬 | 29,664,841 | 40,395,166 |
| その他未払費用 | 83,204 | 82,166 |
| 流動負債合計 | 58,914,483 | 122,436,678 |
| 負債合計 | 58,914,483 | 122,436,678 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,200,000,000 | 2,200,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 8,863,332 | 5,765,611 |
| 元本等合計 | 2,208,863,332 | 2,205,765,611 |
| 純資産合計 | 2,208,863,332 | 2,205,765,611 |
| 負債純資産合計 | 2,267,777,815 | 2,328,202,289 |
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