エル・プラス2009-05の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年5月2日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成22年8月10日-平成23年2月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年8月9日 | 2011年2月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 30,262,511 | 30,737,737 |
| 親投資信託受益証券 | 2,297,939,778 | 2,157,150,157 |
| 未収利息 | － | 71 |
| 流動資産合計 | 2,328,202,289 | 2,187,887,965 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,328,202,289 | 2,187,887,965 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 81,400,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 559,346 | 551,665 |
| 未払委託者報酬 | 40,395,166 | 20,963,051 |
| その他未払費用 | 82,166 | 81,028 |
| 流動負債合計 | 122,436,678 | 21,595,744 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 122,436,678 | 21,595,744 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,200,000,000 | 2,200,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 5,765,611 | -33,707,779 |
| 元本等合計 | 2,205,765,611 | 2,166,292,221 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,205,765,611 | 2,166,292,221 |
| 負債純資産合計 | 2,328,202,289 | 2,187,887,965 |
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