エル・プラス2009-05の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年11月4日 10:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成23年2月8日-平成23年8月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年2月7日 | 2011年8月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 30,737,737 | 15,472,600 |
| 親投資信託受益証券 | 2,157,150,157 | 1,191,874,978 |
| 未収利息 | 71 | 26 |
| 流動資産合計 | 2,187,887,965 | 1,207,347,604 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,187,887,965 | 1,207,347,604 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 551,665 | 298,630 |
| 未払委託者報酬 | 20,963,051 | 11,347,708 |
| その他未払費用 | 81,028 | 49,390 |
| 流動負債合計 | 21,595,744 | 11,695,728 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 21,595,744 | 11,695,728 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,200,000,000 | 1,200,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -33,707,779 | -4,348,124 |
| 元本等合計 | 2,166,292,221 | 1,195,651,876 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,166,292,221 | 1,195,651,876 |
| 負債純資産合計 | 2,187,887,965 | 1,207,347,604 |
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