エル・プラス2009-05の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年5月2日 10:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成23年8月9日-平成24年2月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年8月8日 | 2012年2月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,472,600 | 16,626,969 |
| 親投資信託受益証券 | 1,191,874,978 | 1,222,228,393 |
| 未収利息 | 26 | 31 |
| 流動資産合計 | 1,207,347,604 | 1,238,855,393 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,207,347,604 | 1,238,855,393 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 20,400,000 |
| 未払受託者報酬 | 298,630 | 302,587 |
| 未払委託者報酬 | 11,347,708 | 15,338,296 |
| その他未払費用 | 49,390 | 31,073 |
| 流動負債合計 | 11,695,728 | 36,071,956 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 11,695,728 | 36,071,956 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,200,000,000 | 1,200,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,348,124 | 2,783,437 |
| 元本等合計 | 1,195,651,876 | 1,202,783,437 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,195,651,876 | 1,202,783,437 |
| 負債純資産合計 | 1,207,347,604 | 1,238,855,393 |
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