エル・プラス2009-05の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年11月6日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成24年2月8日-平成24年8月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年2月7日 | 2012年8月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,626,969 | 14,795,171 |
| 親投資信託受益証券 | 1,222,228,393 | 1,196,141,879 |
| 未収利息 | 31 | 27 |
| 流動資産合計 | 1,238,855,393 | 1,210,937,077 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,238,855,393 | 1,210,937,077 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 20,400,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 302,587 | 296,626 |
| 未払委託者報酬 | 15,338,296 | 11,271,676 |
| その他未払費用 | 31,073 | 30,459 |
| 流動負債合計 | 36,071,956 | 11,598,761 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 36,071,956 | 11,598,761 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,200,000,000 | 1,200,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,783,437 | -661,684 |
| 元本等合計 | 1,202,783,437 | 1,199,338,316 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,202,783,437 | 1,199,338,316 |
| 負債純資産合計 | 1,238,855,393 | 1,210,937,077 |
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