エル・プラス2009-05の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年5月2日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成24年8月8日-平成25年2月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年8月7日 | 2013年2月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,795,171 | 17,394,462 |
| 親投資信託受益証券 | 1,196,141,879 | 1,183,446,331 |
| 未収利息 | 27 | 32 |
| 流動資産合計 | 1,210,937,077 | 1,200,840,825 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,210,937,077 | 1,200,840,825 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 296,626 | 299,428 |
| 未払委託者報酬 | 11,271,676 | 11,378,114 |
| その他未払費用 | 30,459 | 30,746 |
| 流動負債合計 | 11,598,761 | 11,708,288 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 11,598,761 | 11,708,288 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,200,000,000 | 1,200,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -661,684 | -10,867,463 |
| 元本等合計 | 1,199,338,316 | 1,189,132,537 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,199,338,316 | 1,189,132,537 |
| 負債純資産合計 | 1,210,937,077 | 1,200,840,825 |
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