エル・プラス2009-05の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年11月6日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年2月8日-平成25年8月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年2月7日 | 2013年8月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,394,462 | 12,170,676 |
| 親投資信託受益証券 | 1,183,446,331 | 1,147,456,364 |
| 未収入金 | － | 5,001,929 |
| 未収利息 | 32 | 19 |
| 流動資産合計 | 1,200,840,825 | 1,164,628,988 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,200,840,825 | 1,164,628,988 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 299,428 | 291,483 |
| 未払委託者報酬 | 11,378,114 | 11,076,297 |
| その他未払費用 | 30,746 | 29,935 |
| 流動負債合計 | 11,708,288 | 11,397,715 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 11,708,288 | 11,397,715 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,200,000,000 | 1,200,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,867,463 | -46,768,727 |
| 元本等合計 | 1,189,132,537 | 1,153,231,273 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,189,132,537 | 1,153,231,273 |
| 負債純資産合計 | 1,200,840,825 | 1,164,628,988 |
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