エル・プラス2009-05の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年5月7日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年8月8日-平成26年2月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月7日 | 2014年2月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,170,676 | 16,023,334 |
| 親投資信託受益証券 | 1,147,456,364 | 1,128,280,374 |
| 未収入金 | 5,001,929 | － |
| 未収利息 | 19 | 25 |
| 流動資産計 | 1,164,628,988 | 1,144,303,733 |
| 資産の部合計 | 1,164,628,988 | 1,144,303,733 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 291,483 | 289,039 |
| 未払委託者報酬 | 11,076,297 | 10,983,393 |
| その他未払費用 | 29,935 | 29,680 |
| 流動負債計 | 11,397,715 | 11,302,112 |
| 負債の部合計 | 11,397,715 | 11,302,112 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,200,000,000 | 1,200,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -46,768,727 | -66,998,379 |
| 元本等合計 | 1,153,231,273 | 1,133,001,621 |
| 純資産の部合計 | 1,153,231,273 | 1,133,001,621 |
| 負債・純資産合計 | 1,164,628,988 | 1,144,303,733 |
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