エル・プラス2009-05の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月7日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年2月8日-平成26年8月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月7日 | 2014年8月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,023,334 | 9,119,034 |
| 親投資信託受益証券 | 1,128,280,374 | 646,848,259 |
| 未収利息 | 25 | 13 |
| 流動資産計 | 1,144,303,733 | 655,967,306 |
| 資産の部合計 | 1,144,303,733 | 655,967,306 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 289,039 | 163,626 |
| 未払委託者報酬 | 10,983,393 | 6,217,857 |
| その他未払費用 | 29,680 | 18,944 |
| 流動負債計 | 11,302,112 | 6,400,427 |
| 負債の部合計 | 11,302,112 | 6,400,427 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,200,000,000 | 700,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -66,998,379 | -50,433,121 |
| 元本等合計 | 1,133,001,621 | 649,566,879 |
| 純資産の部合計 | 1,133,001,621 | 649,566,879 |
| 負債・純資産合計 | 1,144,303,733 | 655,967,306 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
