エル・プラス2009-05の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月8日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年8月8日-平成27年2月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月7日 | 2015年2月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,119,034 | 7,396,693 |
| 親投資信託受益証券 | 646,848,259 | 564,609,355 |
| 未収利息 | 13 | 12 |
| 流動資産計 | 655,967,306 | 572,006,060 |
| 資産の部合計 | 655,967,306 | 572,006,060 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 163,626 | 142,299 |
| 未払委託者報酬 | 6,217,857 | 5,407,316 |
| その他未払費用 | 18,944 | 17,076 |
| 流動負債計 | 6,400,427 | 5,566,691 |
| 負債の部合計 | 6,400,427 | 5,566,691 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 700,000,000 | 600,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -50,433,121 | -33,560,631 |
| 元本等合計 | 649,566,879 | 566,439,369 |
| 純資産の部合計 | 649,566,879 | 566,439,369 |
| 負債・純資産合計 | 655,967,306 | 572,006,060 |
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