エル・プラス2009-05の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月6日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年2月10日-平成27年8月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月9日 | 2015年8月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,396,693 | 4,526,372 |
| 親投資信託受益証券 | 564,609,355 | 318,643,228 |
| 未収利息 | 12 | 7 |
| 流動資産計 | 572,006,060 | 323,169,607 |
| 資産の部合計 | 572,006,060 | 323,169,607 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 142,299 | 80,144 |
| 未払委託者報酬 | 5,407,316 | 3,045,432 |
| その他未払費用 | 17,076 | 9,377 |
| 流動負債計 | 5,566,691 | 3,134,953 |
| 負債の部合計 | 5,566,691 | 3,134,953 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 600,000,000 | 350,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -33,560,631 | -29,965,346 |
| 元本等合計 | 566,439,369 | 320,034,654 |
| 純資産の部合計 | 566,439,369 | 320,034,654 |
| 負債・純資産合計 | 572,006,060 | 323,169,607 |
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