エル・プラス2009-05の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月6日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年8月8日-平成28年2月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月7日 | 2016年2月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,526,372 | 4,384,474 |
| 親投資信託受益証券 | 318,643,228 | 313,097,939 |
| 未収利息 | 7 | 5 |
| 流動資産計 | 323,169,607 | 317,482,418 |
| 資産の部合計 | 323,169,607 | 317,482,418 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 80,144 | 79,677 |
| 未払委託者報酬 | 3,045,432 | 3,027,588 |
| その他未払費用 | 9,377 | 8,371 |
| 流動負債計 | 3,134,953 | 3,115,636 |
| 負債の部合計 | 3,134,953 | 3,115,636 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 350,000,000 | 350,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -29,965,346 | -35,633,218 |
| 元本等合計 | 320,034,654 | 314,366,782 |
| 純資産の部合計 | 320,034,654 | 314,366,782 |
| 負債・純資産合計 | 323,169,607 | 317,482,418 |
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