コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月5日 | 2010年5月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 242,512 | 205,334 |
| 親投資信託受益証券 | 43,428,625 | 31,733,755 |
| 流動資産合計 | 43,671,137 | 31,939,089 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 43,671,137 | 31,939,089 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 157,330 | 108,928 |
| 未払受託者報酬 | 1,916 | 1,478 |
| 未払委託者報酬 | 36,012 | 27,797 |
| その他未払費用 | 180 | 140 |
| 流動負債合計 | 195,438 | 138,343 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 195,438 | 138,343 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,951,436 | 31,122,435 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,475,737 | 678,311 |
| 元本等合計 | 43,475,699 | 31,800,746 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 43,475,699 | 31,800,746 |
| 負債純資産合計 | 43,671,137 | 31,939,089 |
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