コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月6日 | 2010年11月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 205,334 | 202,881 |
| 親投資信託受益証券 | 31,733,755 | 20,097,827 |
| 流動資産合計 | 31,939,089 | 20,300,708 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 31,939,089 | 20,300,708 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 108,928 | 75,400 |
| 未払受託者報酬 | 1,478 | 873 |
| 未払委託者報酬 | 27,797 | 16,390 |
| その他未払費用 | 140 | 72 |
| 流動負債合計 | 138,343 | 92,735 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 138,343 | 92,735 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,122,435 | 21,542,964 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 678,311 | -1,334,991 |
| 元本等合計 | 31,800,746 | 20,207,973 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 31,800,746 | 20,207,973 |
| 負債純資産合計 | 31,939,089 | 20,300,708 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
