コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月6日 | 2011年11月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,178,092 | 23,637,318 |
| 親投資信託受益証券 | 942,920,734 | 1,348,403,282 |
| 未収利息 | 12 | 32 |
| 流動資産合計 | 952,098,838 | 1,372,040,632 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 952,098,838 | 1,372,040,632 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,739,653 | 5,281,353 |
| 未払解約金 | － | 5,067,688 |
| 未払受託者報酬 | 36,153 | 62,904 |
| 未払委託者報酬 | 679,658 | 1,182,590 |
| その他未払費用 | 3,604 | 6,279 |
| 流動負債合計 | 4,459,068 | 11,600,814 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,459,068 | 11,600,814 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,068,472,332 | 1,508,958,055 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -120,832,562 | -148,518,237 |
| 元本等合計 | 947,639,770 | 1,360,439,818 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 947,639,770 | 1,360,439,818 |
| 負債純資産合計 | 952,098,838 | 1,372,040,632 |
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