コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月7日 | 2012年5月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,637,318 | 26,184,521 |
| 親投資信託受益証券 | 1,348,403,282 | 1,260,149,603 |
| 未収利息 | 32 | 35 |
| 流動資産合計 | 1,372,040,632 | 1,286,334,159 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,372,040,632 | 1,286,334,159 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,281,353 | 4,859,869 |
| 未払解約金 | 5,067,688 | － |
| 未払受託者報酬 | 62,904 | 58,270 |
| 未払委託者報酬 | 1,182,590 | 1,095,500 |
| その他未払費用 | 6,279 | 5,817 |
| 流動負債合計 | 11,600,814 | 6,019,456 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 11,600,814 | 6,019,456 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,508,958,055 | 1,388,534,173 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -148,518,237 | -108,219,470 |
| 元本等合計 | 1,360,439,818 | 1,280,314,703 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,360,439,818 | 1,280,314,703 |
| 負債純資産合計 | 1,372,040,632 | 1,286,334,159 |
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