コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)の損益計算書

【提出】

2015年2月5日 10:18

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年5月8日-平成26年11月5日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2013年11月6日至 2014年5月7日	自 2014年5月8日至 2014年11月5日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	4,391	3,650
有価証券売買等損益	160,395,384	423,337,181
営業収益合計	160,399,775	423,340,831
営業費用
受託者報酬	788,773	843,500
委託者報酬	14,828,960	15,857,726
その他費用	78,813	84,291
営業費用合計	15,696,546	16,785,517
営業利益又は営業損失（△）	144,703,229	406,555,314
経常利益又は経常損失（△）	144,703,229	406,555,314
当期純利益又は当期純損失（△）	144,703,229	406,555,314
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	9,114,941	6,812,412
中間剰余金又は中間欠損金（△）	220,753,819	560,803,530
剰余金増加額又は欠損金減少額	82,558,032	126,935,569
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	82,558,032	126,935,569
剰余金減少額又は欠損金増加額	70,024,486	92,054,594
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	70,024,486	92,054,594
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	81,759,862	94,574,166